|
|
|
|
|
|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
33540395 |
|
АГ 399091 |
|
19.08.2010 |
|
19.05.2015 |
|
| (повне найменування КУА) |
|
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |
|
(серія та номер ліцензії) |
|
(дата видачі) |
|
(дата закінчення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довідка про |
|
| вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування ІСІ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| станом на "30" березня 2012 року |
|
| Інформація про ІСІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ* |
Вид ІСІ |
Тип ІСІ |
Термін дії ІСІ** |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 2111036 |
35965644 |
24.04.2008 |
|
пайовий |
відкритий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" березня 2012 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Найменування показника |
Значення показника |
|
| на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
982 166,27 |
983 630,38 |
|
| (оцінна вартість) |
|
| 2 |
Зобов'язання фонду, грн |
8 564,08 |
3 290,98 |
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
973 602,19 |
980 339,40 |
|
| (ряд. 1 - ряд. 2) |
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, |
12 334 |
12 024 |
|
| у т. ч. розміщених серед: |
|
4.1 |
а) юридичних осіб, |
|
|
|
| у т. ч. |
|
| 4.1.1 |
резидентів; |
|
|
|
| 4.1.2 |
нерезидентів; |
|
|
|
4.2 |
б) фізичних осіб, |
12 334 |
12 024 |
|
| у т. ч. |
|
| 4.2.1 |
резидентів; |
12 334 |
12 024 |
|
| 4.2.2 |
нерезидентів |
|
|
|
| 5 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |
78,94 |
81,53 |
|
| 6 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |
|
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |
|
| станом на "30" березня 2012 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери |
| Таблиця 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Вид цінних паперів |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
| 1 |
Акції |
00191075 |
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" |
UA4000079222 |
8 400 |
1,76 |
14 784,00 |
43 484,28 |
4,42 |
0,0043 |
Українська Біржа |
|
| 2 |
Акції |
00191158 |
ПАТ "МК"Азовсталь" |
UA4000075758 |
35 000 |
0,25 |
8 750,00 |
45 913,00 |
4,67 |
0,0008 |
Українська Біржа |
|
| 3 |
Акції |
05441447 |
ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
UA4000075014 |
400 000 |
0,10 |
40 000,00 |
37 120,00 |
3,77 |
0,0016 |
Українська Біржа |
|
| 4 |
Акції |
23343582 |
ПАТ "Донбасенерго" |
UA4000080675 |
1 700 |
10,00 |
17 000,00 |
47 833,07 |
4,86 |
0,0072 |
Українська Біржа |
|
| 5 |
Акції |
00191193 |
ПАТ "ЄМЗ" |
UA4000079966 |
720 |
15,25 |
10 980,00 |
50 051,52 |
5,09 |
0,0069 |
Українська Біржа |
|
| 6 |
Акції |
22048622 |
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" |
UA4000077481 |
20 000 |
0,25 |
5 000,00 |
20 606,00 |
2,10 |
0,0163 |
Українська Біржа |
|
| 7 |
Акції |
23269555 |
ПАТ "Західенерго" |
UA4000079479 |
100 |
10,00 |
1 000,00 |
22 538,57 |
2,29 |
0,0008 |
Українська Біржа |
|
| 8 |
Акції |
05763814 |
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" |
UA4000074058 |
3 300 |
0,75 |
2 475,00 |
73 278,81 |
7,45 |
0,0029 |
Українська Біржа |
|
| 9 |
Акції |
05763797 |
ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" |
UA4000121321 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
22 810,00 |
2,32 |
0,0046 |
Українська Біржа |
|
| 10 |
Акції |
01386326 |
ПАТ "Мостобуд" |
UA4000072912 |
300 |
10,00 |
3 000,00 |
26 403,63 |
2,68 |
0,0517 |
Українська Біржа |
|
| 11 |
Акції |
14307794 |
ПАТ "Мотор Січ" |
UA0800541007 |
23 |
135,00 |
3 105,00 |
62 100,00 |
6,31 |
0,0011 |
ПФТС |
|
| 12 |
Акції |
00191023 |
ПАТ "ПівнГЗК" |
UA4000066922 |
5 900 |
0,25 |
1 475,00 |
69 122,04 |
7,03 |
0,0003 |
Українська Біржа |
|
| 13 |
Акції |
00210890 |
ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" |
UA4000108724 |
10 000 |
1,05 |
10 500,00 |
44 962,00 |
4,57 |
0,0044 |
Українська Біржа |
|
| 14 |
Акції |
00191135 |
ВАТ "Харцизький трубний завод" |
UA4000081046 |
9 000 |
0,05 |
450,00 |
10 706,40 |
1,09 |
0,0004 |
Українська Біржа |
|
| 15 |
Акції |
22927045 |
ПАТ "Центренерго" |
UA4000079081 |
6 700 |
1,30 |
8 710,00 |
53 388,95 |
5,43 |
0,0018 |
Українська Біржа |
|
| 16 |
Акції |
13498562 |
ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" |
UA4000093850 |
10 000 |
0,25 |
2 500,00 |
12 723,00 |
1,29 |
0,0012 |
Українська Біржа |
|
| 17 |
Акції |
00191035 |
ПАТ "ЯКХЗ" |
UA0500491008 |
30 000 |
0,25 |
7 500,00 |
37 425,00 |
3,81 |
0,0219 |
Українська Біржа |
|
| Разом інвестицій, у т. ч.: |
Х |
Х |
Х |
Х |
139 729,00 |
680 466,27 |
69,18 |
Х |
|
|
| - короткострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
139 729,00 |
680 466,27 |
69,18 |
Х |
|
|
| - довгострокових |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Вид рахунку |
Сума грошових коштів |
Найменування банку |
МФО банку |
Дохід за депозитним рахунком (%) |
Термін зберігання |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| у гривнях |
в іноземній валюті |
назва валюти |
вклади у гривнях |
вклади в іноземній валюті |
дата початку зберігання |
дата закінчення зберігання |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 1 |
Поточний |
2 204,13 |
|
UAH |
ПАТ "Інтеграл", м. Київ |
320735 |
|
|
|
|
0,2240 |
|
| 2 |
Поточний |
105,50 |
|
UAH |
ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ |
300023 |
|
|
|
|
0,0110 |
|
| 3 |
Депозитний |
63 700,00 |
|
UAH |
АКБ "Інтеграл" |
320735 |
9,50 |
|
06.08.2010 |
21.12.2012 |
6,4760 |
|
| 4 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
АТ "БМ БАНК" |
380913 |
8,00 |
|
27.09.2010 |
|
0,0100 |
|
| 5 |
Депозитний |
5 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "Універсал Банк" м.Київ |
322001 |
22,00 |
|
18.03.2010 |
31.12.2012 |
0,5080 |
|
| 6 |
Депозитний |
97 600,00 |
|
UAH |
ПАТ "Український Професійний Банк" |
300205 |
15,00 |
|
11.02.2011 |
13.02.2013 |
9,9220 |
|
| 7 |
Депозитний |
100,00 |
|
UAH |
ПАТ "ПУМБ" |
334851 |
15,50 |
|
23.03.2012 |
14.03.2013 |
0,0100 |
|
| 8 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
14,00 |
|
02.09.2011 |
06.09.2012 |
1,0170 |
|
| 9 |
Депозитний |
34 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
14,00 |
|
02.09.2011 |
01.04.2012 |
3,4570 |
|
| 10 |
Депозитний |
10 000,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
14,00 |
|
07.09.2011 |
11.09.2012 |
1,0170 |
|
| 11 |
Депозитний |
39 800,00 |
|
UAH |
ПАТ "ІДЕЯ БАНК" |
336310 |
14,00 |
|
07.09.2011 |
04.04.2012 |
4,0460 |
|
| 12 |
Інший |
40 118,84 |
|
UAH |
КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" |
300023 |
|
|
|
|
4,0790 |
|
Разом: |
Х |
302 728,47 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
30,7770 |
|
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Назва банку |
МФО банку |
Вид банківського металу |
Кількість банківського металу (унція) |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Перелік інших інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N з/п |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
Балансова вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| Разом: |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N з/п |
Дебіторська заборгованість |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
Первісна вартість |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
найменування дебітора |
предмет заборгованості |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1 |
35917889 |
ВДЦП ПрАТ |
Інше |
13.02.2012 |
13.04.2012 |
435,64 |
435,64 |
|
0,0440 |
|
| Разом: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
435,64 |
435,64 |
0.00 |
0,0440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник компанії з |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городецький Леонід Анатолійович |
|
|
|
|
|
| управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер компанії |
ХристолюбоваТетяна Георгіївна |
|
|
|
|
|
| з управління активами |
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
(П. І. Б.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|