Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка
про вартість чистіх активів
станом на 31 березня 2009 р.
Показник				на початок року		на кінець звітнього періоду
				грн		грн
Активи фонду, грн				3 148 083,42		2 266 618,06
Зобов`язання фонду, грн				38 540,42		6 318,71
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2)				3 109 543,00		2 260 299,35
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць				2 592		2 042
У т.ч. розміщених серед:
а) юридичних осіб,				368		378
у т.ч.
- резидентів				113		378
- нерезидентів				255
б) фізичних осіб,				2 224		1 664
у т.ч.
- резидентів				2 224		1 664
- нерезидентів
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)				1 199,67		1 106,90
Керівник компанії						Білик О.Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Керівник зберігача
			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в цінні папери
станом на 31 березня 2009 р.
№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента		Код ISIN ЦП		Назва ЦП	Кількість ЦП, шт	Номінальна вартість ЦП, грн	Оціночна вартість ЦП, грн
1	21666051	Кредитпромбанк ВАТ		UA100079АС0		Облігації підприємств	350	350 000,00	288 295,00
2	26597691	Одеська міська рада		UA150499EC03		Облігації місцевих позик	220	220 000,00	195 764,80
3	00013480	Міністерство фінансів України (випуск 1)		UA3B00020909		Облігації державні внутрішні	450	450 000,00	422 959,50
4	00127522	Міжрегіональна Академія управління персоналом		UA100268AA03		Облігації підприємств	290	290 000,00	290 483,34
5	33299878	ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ		UA4000014856		Облігації підприємств	330	330 000,00	336 293,10
6	14282829	ПУМБ		UA4000035034		Облігації підприємств	330	330 000,00	340 230,00
7	04053915	Запорізька міська рада		UA080334ЕЕ09		Облігації місцевих позик	150	150 000,00	129 955,12
РАЗОМ:				Х		Х	2 120	2 120 000,00	2 003 980,86
Керівник компанії						Білик О.Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
Довідка
про фінансові інвестиції
станом на 31 березня 2009 р.
№ п/п	Види цінних паперів			Номінальна вартість		На кінець звітнього періоду
				тис. грн.		Оціночна вартість,
						тис. грн.
1	2			3		4
Цінні папери вітчизняних емітентів
Державні цінні папери
1	Облігації внутрішніх державних позик			450 000,00		422 959,50
2	Облігації зовнішніх державних позик
3	Облігації місцевих позик			370 000,00		325 719,92
4	Казначейскі зобов'язання
5	Усього державних цінних паперів			820 000,00		748 679,42
	(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4)
Цінні папери емітентів - резидентів України
6	Акції
7	Облігації			1 300 000,00		1 255 301,44
8	Ощадні сертифікати
9	Інші цінні папери
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів			1 300 000,00		1 255 301,44
	(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9)
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів			2 120 000,00		2 003 980,86
	(ряд. 5+ ряд.10)
Цінні папери іноземних емітентів
Цінні папери іноземних держав
12	Внутрішні
13	Зовнішні
14	Усього цінних паперів іноземних держав
	(ряд. 12+ ряд.13)
Цінні папери емітентів - нерезидентів
15	Акції
16	Облігації
17	Інші цінні папери
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів
	(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17)
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів
	(ряд. 14+ ряд.18)
20	Усього фінансових інвестицій			2 120 000,00		2 003 980,86
	(ряд. 11+ ряд.19),
	у т.ч.:
21	- короткострокових			2 120 000,00		2 003 980,86
22	- довгострокових
Керівник компанії						Білик О.Є.
з управління активами			(підпис)			(прізвище)
			М.П.