Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
221562				34914337					18.01.2007							пайовий				інтервальний безстроковий диверсифікований
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														1 844 056,15							2 486 813,16
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														4 610,14							7 116,77
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 839 446,01							2 479 696,39
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														1 486							1 437
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														86							86
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														86							86
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														1 400							1 351
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														1 400							1 351
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														1 237,85							1 725,61
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" березня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000054456			100			1 000,00			100 000,00			107 775,00			4,33			0,0054
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2	Облігації місцевих позик		04053915			Запорізька міська рада			UA080334ЕЕ09			150			1 000,00			150 000,00			162 984,00			6,55			1,5000
3	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			220			1 000,00			220 000,00			195 764,80			7,87			0,7333
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			100 000			0,25			25 000,00			17 000,00			0,68			0,0044
5	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			150 000			0,25			37 500,00			100 680,00			4,05			0,0050
6	Акції		05393043			Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ			UA0401211000			70 000			0,25			17 500,00			72 548,00			2,92			0,0010
7	Акції		23359034			Дніпрообленерго ЕК ВАТ			UA0400161008			100			10,00			1 000,00			56 686,09			2,28			0,0017
8	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			250			82,31			20 577,50			49 432,13			1,99			0,0237
9	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			10			46,25			462,50			24 500,00			0,99			0,0009
10	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			500			10,00			5 000,00			49 111,10			1,98			0,0021
11	Акції		00191164			Донецький металургійний завод, ВАТ			UA0500121001			100 000			0,25			25 000,00			16 500,00			0,66			0,0276
12	Акції		00191193			Єнакієвський металургійний завод ВАТ			UA0502681002			200			15,25			3 050,00			58 743,88			2,36			0,0019
13	Акції		00182863			Житомирський маслозавод			UA0600071007			3 000			0,05			150,00			32 250,00			1,30			0,0381
14	Акції		00131400			КРИМЕНЕРГО ВАТ			UA0100021007			5 000			0,25			1 250,00			29 250,00			1,18			0,0029
15	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			1 000			0,25			250,00			37 516,30			1,51			0,0065
16	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			150			10,00			1 500,00			116 079,98			4,67			0,0259
17	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			30			135,00			4 050,00			78 845,87			3,17			0,0014
18	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			10 000			0,80			8 000,00			57 000,00			2,29			0,0324
19	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			1 000			9,96			9 960,00			70 566,70			2,84			0,0015
20	Акції		00210890			Стахановський вагонзавод ВАТ			UA1200661007			6 000			1,05			6 300,00			30 539,40			1,23			0,0080
21	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			500			35,00			17 500,00			45 156,35			1,82			0,0054
22	Акції		21574573			Форум АКБ			UA1006051007			5 000			10,00			50 000,00			45 679,50			1,84			0,0081
23	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			10 000			0,25			2 500,00			51 659,00			2,08			0,0039
24	Акції		00191135			Харцизький трубний ВАТ			UA0500331006			30 000			0,05			1 500,00			53 853,00			2,17			0,0012
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			708 050,00			1 560 121,10			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			708 050,00			1 560 121,10			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			125,82						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															0,0050
2			247 475,60						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															9,9520
3			224 323,76						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			22,30												9,0210
4			1 114,00						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															0,0450
5			303,81						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0120
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735			2,00												0,0400
7			5 000,00						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00												0,2010
8			225 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			20,75												9,0480
9			110 000,00						ВАТ "ВТБ" Банк			321767			17,81												4,4230
Разом:			814 342,99			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
1			система клієнт-банк Інтеграл								0,02
Разом:			Х								0,02								Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		04053915			Запорізька міська рада Облігації місцевих позик Іменні відсоткові Е				Інше			24.12.2009			06.07.2010			2 952,76			2 952,76						0,1190
2		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			12.11.2009			30.11.2009			924,99			924,99						0,0370
3		35222498			Сучасний фінансовий консалтінг				Інше			15.12.2009			11.01.2010			0,10			0,10
4		33299878			ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ				Грошові кошти			13.07.2009			05.08.2009			108 471,20			108 471,20						4,3620
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			112 349,05			112 349,05			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.