Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
221562				34914337					18.01.2007							пайовий				інтервальний безстроковий диверсифікований
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														3 148 083,42							1 844 056,15
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														38 540,42							4 610,14
3		Вартість чистих активів фонду, грн														3 109 543,00							1 839 446,01
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														2 592							1 486
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														368							86
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														113							86
4.1.2		нерезидентів;														255
4.2		б) фізичних осіб,														2 224							1 400
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														2 224							1 400
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														1 199,67							1 237,85
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "31" грудня 2009 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000054456			100			1 000,00			100 000,00			105 419,00			5,72			0,0054
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2	Облігації місцевих позик		04053915			Запорізька міська рада			UA080334ЕЕ09			150			1 000,00			150 000,00			150 000,01			8,13			1,5000
3	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			220			1 000,00			220 000,00			195 764,80			10,62			0,7333
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			1 500			1,76			2 640,00			15 836,85			0,86			0,0008
5	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			100 000			0,25			25 000,00			16 000,00			0,87			0,0044
6	Акції		00191158			Азовсталь Металургійний комбінат ВАТ			UA0501431003			8 000			0,25			2 000,00			21 458,40			1,16			0,0003
7	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			120 000			0,25			30 000,00			61 200,00			3,32			0,0040
8	Акції		05393043			Дніпровський металургiйний комбiнат Дзерж. ВАТ			UA0401211000			70 000			0,25			17 500,00			42 000,00			2,28			0,0010
9	Акції		23359034			Дніпрообленерго ЕК ВАТ			UA0400161008			100			10,00			1 000,00			44 000,00			2,39			0,0017
10	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			250			82,31			20 577,50			27 500,00			1,49			0,0237
11	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			10			46,25			462,50			20 500,00			1,11			0,0009
12	Акції		23269555			Західенерго ВАТ			UA1300591005			50			10,00			500,00			16 350,00			0,89			0,0004
13	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			600			0,25			150,00			15 000,00			0,81			0,0039
14	Акції		00191129			Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ			UA0500661006			7 000			0,25			1 750,00			16 727,20			0,91			0,0002
15	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			150			10,00			1 500,00			55 500,00			3,01			0,0259
16	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			50			135,00			6 750,00			82 132,80			4,45			0,0024
17	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			10 000			0,80			8 000,00			40 420,00			2,19			0,0324
18	Акції		05393139			Новомосковський трубний завод ВАТ			UA0400031003			10 000			0,25			2 500,00			21 000,00			1,14			0,0833
19	Акції		00191023			Північний ГЗК, ВАТ			UA0402091005			8 000			0,25			2 000,00			28 806,40			1,56			0,0003
20	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			1 000			9,96			9 960,00			27 500,00			1,49			0,0015
21	Акції		05761614			Стирол Концерн ВАТ			UA4000000798			100			35,00			3 500,00			4 799,33			0,26			0,0011
22	Акції		05747991			Сумське МНВО ім. М.Фрунзе, ВАТ			UA1800051005			400			10,00			4 000,00			21 800,00			1,18			0,0006
23	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			10 000			0,25			2 500,00			33 000,00			1,79			0,0039
24	Акції		22927045			Центренерго ВАТ			UA1006831002			2 000			1,30			2 600,00			18 903,20			1,03			0,0005
25	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			6 000			0,25			1 500,00			15 108,00			0,82			0,0044
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
26	Облігації підприємств		14359319			ВТБ Банк			UA4000048086			80			1 000,00			80 000,00			79 739,47			4,32			0,0027
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			696 390,00			1 176 465,46			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			696 390,00			1 176 465,46			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			247,60						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															0,0130
2			57 466,40						АКБ "Інтеграл", м. Київ			320735															3,1160
3			94 340,60						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			16,00												5,1160
4			82,70						АКБ "Інтеграл"			320735															0,0040
5			302,32						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0160
6			1 000,00						АКБ "Інтеграл"			320735															0,0540
Разом:			153 439,62			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
1			система клієнт-банк Інтеграл								63,35								0,0030
Разом:			Х								63,35								Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		04053915			Запорізька міська рада Облігації місцевих позик іменні процентні Е				Інше			24.12.2009			06.07.2010			684,99			684,99						0,0370
2		14359319			ВТБ Банк Облігації підприємств Іменні процентні В				Інше			24.12.2009			20.01.2010			2 640,19			2 640,19						0,1430
3		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			12.11.2009			30.11.2009			159,75			159,75						0,0090
4		33308667			АРТ-КАПІТАЛ ІФК				Цінні папери			15.07.2009			30.06.2010			177 456,14			177 456,14						9,6230
5		35222498			Сучасний фінансовий консалтінг				Інше			15.12.2009			11.01.2010			0,10			0,10
6		33299878			ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА ТОВ				Грошові кошти			13.07.2009			05.08.2009			333 146,55			333 146,55						18,0660
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			514 087,72			514 087,72			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.