|
|
|
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ
Менеджмент" |
|
|
|
|
Довідка |
|
|
|
|
про вартість чистіх активів |
|
|
|
|
станом на 30 червня 2007 р. |
|
|
|
|
Показник |
на початок року |
на кінець звітнього періоду |
|
|
|
|
грн |
грн |
|
|
|
|
Активи фонду, грн |
|
2 155 073,86 |
|
|
|
|
Зобов`язання фонду, грн |
|
69 766,33 |
|
|
|
|
Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 -
ряд.2) |
|
2 085 307,53 |
|
|
|
|
Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу,
одиниць |
|
1 887 |
|
|
|
|
У т.ч. розміщених серед: |
|
|
|
|
а) юридичних осіб, |
|
20 |
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
- резидентів |
|
20 |
|
|
|
|
- нерезидентів |
|
|
|
|
|
|
б) фізичних осіб, |
|
1 867 |
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
- резидентів |
|
1 867 |
|
|
|
|
- нерезидентів |
|
|
|
|
|
|
Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ,
грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) |
|
1 105,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник компанії |
|
|
Білик О. Є. |
|
|
|
|
з управління активами |
(підпис) |
|
(прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник зберігача |
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ
Менеджмент" |
|
Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду |
|
Перелік інвестицій в цінні папери |
|
станом на 30 червня 2007 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Емітент (ЄДРПОУ) |
Назва Емітента |
Код ISIN ЦП |
Назва ЦП |
Кількість ЦП, шт |
Номінальна вартість ЦП, грн |
Оціночна вартість ЦП, грн |
|
1 |
00131305 |
Київенерго ВАТ АК |
UA1000551002 |
Акції |
1 500 |
375,00 |
53 700,00 |
|
2 |
14307794 |
Мотор Січ ВАТ |
UA0800541007 |
Акції |
50 |
6 750,00 |
48 750,00 |
|
3 |
20355550 |
Маріупольський завод важкого машинобудування,
ВАТ |
UA0500281003 |
Акції |
500 |
125,00 |
41 000,00 |
|
4 |
05393122 |
Дніпропетровський трубний завод ВАТ |
UA0403421003 |
Акції |
50 |
4 115,50 |
37 650,00 |
|
5 |
24432974 |
Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ |
UA0403911003 |
Акції |
5 000 |
5 000,00 |
45 500,00 |
|
6 |
01386326 |
Мостобуд ВАТ |
UA1000271007 |
Акції |
100 |
1 000,00 |
130 000,00 |
|
7 |
32204722 |
Місто Інвестиційно-будівна корпорація ТОВ |
UA4000000970 |
Облігації підприємств |
1 000 |
22 100,00 |
51 000,00 |
|
8 |
30478733 |
Комфорт-Інвест ІК ТзОВ |
UA4000022461 |
Облігації підприємств |
50 |
50 000,00 |
53 304,00 |
|
9 |
13533086 |
Норд АТ |
UA0500211000 |
Акції |
300 |
3,00 |
39 600,00 |
|
10 |
21574573 |
Форум АКБ |
UA100605AA05 |
Акції |
1 000 |
10 000,00 |
43 810,00 |
|
11 |
02023732 |
Екосорб УК |
UA102419BA06 |
Облігації підприємств |
6 |
30 000,00 |
72 000,00 |
|
12 |
03121566 |
Українська автомобільна корпорація АТ |
UA1006981005 |
Акції |
100 |
1 500,00 |
43 700,00 |
|
РАЗОМ: |
|
Х |
Х |
9 656 |
130 968,50 |
660 014,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник компанії |
|
|
Білик О. Є. |
|
|
|
|
з управління активами |
(підпис) |
|
(прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інтервальний диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ
Менеджмент" |
|
|
|
|
Довідка |
|
|
|
|
про фінансові інвестиції |
|
|
|
|
станом на 30 червня 2007 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Види цінних паперів |
Номінальна вартість |
На кінець звітнього періоду |
|
|
|
|
тис. грн. |
Оціночна вартість, |
|
|
|
|
|
тис. грн. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
Цінні папери вітчизняних емітентів |
|
|
|
|
Державні цінні папери |
|
|
|
|
1 |
Облігації внутрішніх державних позик |
|
|
|
|
|
|
2 |
Облігації зовнішніх державних позик |
|
|
|
|
|
|
3 |
Облігації місцевих позик |
|
|
|
|
|
|
4 |
Казначейскі зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
5 |
Усього державних цінних паперів |
|
|
|
|
|
|
(ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4) |
|
|
|
|
Цінні папери емітентів - резидентів України |
|
|
|
|
6 |
Акції |
28 868,50 |
483 710,00 |
|
|
|
|
7 |
Облігації |
102 100,00 |
176 304,00 |
|
|
|
|
8 |
Ощадні сертифікати |
|
|
|
|
|
|
9 |
Інші цінні папери |
|
|
|
|
|
|
10 |
Усього цінних паперів емітентів-резидентів |
130 968,50 |
660 014,00 |
|
|
|
|
(ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9) |
|
|
|
|
11 |
Разом цінних паперів вітчизняних емітентів |
130 968,50 |
660 014,00 |
|
|
|
|
(ряд. 5+ ряд.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цінні папери іноземних емітентів |
|
|
|
|
Цінні папери іноземних держав |
|
|
|
|
12 |
Внутрішні |
|
|
|
|
|
|
13 |
Зовнішні |
|
|
|
|
|
|
14 |
Усього цінних паперів іноземних держав |
|
|
|
|
|
|
(ряд. 12+ ряд.13) |
|
|
|
|
Цінні папери емітентів - нерезидентів |
|
|
|
|
15 |
Акції |
|
|
|
|
|
|
16 |
Облігації |
|
|
|
|
|
|
17 |
Інші цінні папери |
|
|
|
|
|
|
18 |
Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів |
|
|
|
|
|
|
(ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17) |
|
|
|
|
19 |
Разом цінних паперів іноземних емітентів |
|
|
|
|
|
|
(ряд. 14+ ряд.18) |
|
|
|
|
20 |
Усього фінансових інвестицій |
130 968,50 |
660 014,00 |
|
|
|
|
(ряд. 11+ ряд.19), |
|
|
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
|
21 |
- короткострокових |
130 968,50 |
660 014,00 |
|
|
|
|
22 |
- довгострокових |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник компанії |
|
|
Білик О. Є. |
|
|
|
|
з управління активами |
(підпис) |
|
(прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|