| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про вартість чистіх активів | ||||||||||
| станом на 30 вересня 2007 р. | ||||||||||
| Показник | на початок року | на кінець звітнього періоду | ||||||||
| грн | грн | |||||||||
| Активи фонду, грн | 3 958 890,95 | |||||||||
| Зобов`язання фонду, грн | 27 079,17 | |||||||||
| Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) | 3 931 811,78 | |||||||||
| Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць | 3 271 | |||||||||
| У т.ч. розміщених серед: | ||||||||||
| а) юридичних осіб, | 324 | |||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 69 | |||||||||
| - нерезидентів | 255 | |||||||||
| б) фізичних осіб, | 2 947 | |||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 2 947 | |||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 202,02 | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||
| (підпис) | (прізвище) | |||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду | ||||||||||
| Перелік інвестицій в цінні папери | ||||||||||
| станом на 30 вересня 2007 р. | ||||||||||
| № п/п | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента | Код ISIN ЦП | Назва ЦП | Кількість ЦП, шт | Номінальна вартість ЦП, грн | Оціночна вартість ЦП, грн | |||
| 1 | 23269555 | Західенерго ВАТ | UA1300591005 | Акції | 200 | 2 000,00 | 109 600,00 | |||
| 2 | 14307794 | Мотор Січ ВАТ | UA0800541007 | Акції | 50 | 6 750,00 | 60 050,00 | |||
| 3 | 22767506 | Хмельницькобленерго, ЕК ВАТ | UA2200031001 | Акції | 20 000 | 5 000,00 | 200 000,00 | |||
| 4 | 20355550 | Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ | UA0500281003 | Акції | 500 | 125,00 | 42 000,00 | |||
| 5 | 05393122 | Дніпропетровський трубний завод ВАТ | UA0403421003 | Акції | 50 | 4 115,50 | 37 500,00 | |||
| 6 | 24432974 | Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ | UA0403911003 | Акції | 5 000 | 5 000,00 | 57 750,00 | |||
| 7 | 05396638 | Херсонобленерго ЕК ВАТ | UA2100031002 | Акції | 50 000 | 12 500,00 | 200 000,00 | |||
| 8 | 01386326 | Мостобуд ВАТ | UA1000271007 | Акції | 100 | 1 000,00 | 175 000,00 | |||
| 9 | 00210602 | Енергомашспецсталь ВАТ | UA0500511003 | Акції | 150 000 | 37 500,00 | 217 500,00 | |||
| 10 | 00231610 | Кременчуцький колісний завод | UA1600511000 | Акції | 5 000 | 32 500,00 | 175 000,00 | |||
| 11 | 32204722 | Місто Інвестиційно-будівна корпорація ТОВ | UA4000000970 | Облігації підприємств | 1 000 | 22 100,00 | 59 000,00 | |||
| 12 | 32204722 | Місто Інвестиційно-будівна корпорація ТОВ | UA4000000962 | Облігації підприємств | 8 500 | 188 700,00 | 212 500,00 | |||
| 13 | 30478733 | Комфорт-Інвест ІК ТзОВ | UA4000022461 | Облігації підприємств | 171 | 171 000,00 | 193 230,00 | |||
| 14 | 13533086 | Норд АТ | UA0500211000 | Акції | 300 | 3,00 | 51 000,00 | |||
| 15 | 21574573 | Форум АКБ | UA100605AA05 | Акції | 1 000 | 10 000,00 | 42 500,00 | |||
| 16 | 05763814 | Крюківський вагонобудівний завод | UA1600181101 | Акції | 10 000 | 7 500,00 | 249 000,00 | |||
| 17 | 31406476 | Стиль модерн Торговий дім ТОВ | 1 | Векселі | 1 | 160 200,00 | 143 820,23 | |||
| 18 | 02023732 | Екосорб УК | UA102419BA06 | Облігації підприємств | 19 | 95 000,00 | 190 000,00 | |||
| 19 | 00127522 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | UA100268AA03 | Облігації підприємств | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| 20 | 03121566 | Українська автомобільна корпорація АТ | UA1006981005 | Акції | 400 | 6 000,00 | 160 000,00 | |||
| 21 | 19411125 | Європейський страховий альянс, ЗАТ | 122 | Облігації підприємств | 150 | 150 000,00 | 150 127,50 | |||
| 22 | 04053915 | Запорізька міська рада | UA080334ЕЕ09 | Облігації місцевих позик | 150 | 150 000,00 | 158 857,50 | |||
| РАЗОМ: | Х | Х | 252 691 | 1 166 993,50 | 2 984 435,23 | |||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про фінансові інвестиції | ||||||||||
| станом на 30 вересня 2007 р. | ||||||||||
| № п/п | Види цінних паперів | Номінальна вартість | На кінець звітнього періоду | |||||||
| тис. грн. | Оціночна вартість, | |||||||||
| тис. грн. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Цінні папери вітчизняних емітентів | ||||||||||
| Державні цінні папери | ||||||||||
| 1 | Облігації внутрішніх державних позик | |||||||||
| 2 | Облігації зовнішніх державних позик | |||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | 150 000,00 | 158 857,50 | |||||||
| 4 | Казначейскі зобов'язання | |||||||||
| 5 | Усього державних цінних паперів | 150 000,00 | 158 857,50 | |||||||
| (ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - резидентів України | ||||||||||
| 6 | Акції | 129 993,50 | 1 776 900,00 | |||||||
| 7 | Облігації | 726 800,00 | 904 857,50 | |||||||
| 8 | Ощадні сертифікати | |||||||||
| 9 | Інші цінні папери | 160 200,00 | 143 820,23 | |||||||
| 10 | Усього цінних паперів емітентів-резидентів | 1 016 993,50 | 2 825 577,73 | |||||||
| (ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9) | ||||||||||
| 11 | Разом цінних паперів вітчизняних емітентів | 1 166 993,50 | 2 984 435,23 | |||||||
| (ряд. 5+ ряд.10) | ||||||||||
| Цінні папери іноземних емітентів | ||||||||||
| Цінні папери іноземних держав | ||||||||||
| 12 | Внутрішні | |||||||||
| 13 | Зовнішні | |||||||||
| 14 | Усього цінних паперів іноземних держав | |||||||||
| (ряд. 12+ ряд.13) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - нерезидентів | ||||||||||
| 15 | Акції | |||||||||
| 16 | Облігації | |||||||||
| 17 | Інші цінні папери | |||||||||
| 18 | Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів | |||||||||
| (ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17) | ||||||||||
| 19 | Разом цінних паперів іноземних емітентів | |||||||||
| (ряд. 14+ ряд.18) | ||||||||||
| 20 | Усього фінансових інвестицій | 1 166 993,50 | 2 984 435,23 | |||||||
| (ряд. 11+ ряд.19), | ||||||||||
| у т.ч.: | ||||||||||
| 21 | - короткострокових | 1 166 993,50 | 2 984 435,23 | |||||||
| 22 | - довгострокових | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||