| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про вартість чистіх активів | ||||||||||
| станом на 30 червня 2008 р. | ||||||||||
| Показник | на початок року | на кінець звітнього періоду | ||||||||
| грн | грн | |||||||||
| Активи фонду, грн | 8 812 663,34 | 7 627 613,37 | ||||||||
| Зобов`язання фонду, грн | 202 670,91 | 20 086,45 | ||||||||
| Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) | 8 609 992,43 | 7 607 526,92 | ||||||||
| Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць | 5 658 | 5 254 | ||||||||
| У т.ч. розміщених серед: | ||||||||||
| а) юридичних осіб, | 1 578 | 1 324 | ||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 1 323 | 1 069 | ||||||||
| - нерезидентів | 255 | 255 | ||||||||
| б) фізичних осіб, | 4 080 | 3 930 | ||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 4 080 | 3 930 | ||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 521,74 | 1 447,95 | ||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||
| (підпис) | (прізвище) | |||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду | ||||||||||
| Перелік інвестицій в цінні папери | ||||||||||
| станом на 30 червня 2008 р. | ||||||||||
| № п/п | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента | Код ISIN ЦП | Назва ЦП | Кількість ЦП, шт | Номінальна вартість ЦП, грн | Оціночна вартість ЦП, грн | |||
| 1 | 25167451 | Глобинський Мясокомбінат ТОВ | UA400002617 | Облігації підприємств | 350 | 350 000,00 | 364 000,00 | |||
| 2 | 32167106 | ПАНТЕК-виробництво ТОВ | АА0252758 | Векселі | 1 | 429 500,00 | 430 000,00 | |||
| 3 | 31115794 | Базіс Поінт ТОВ | АА0064403 | Векселі | 1 | 430 000,00 | 430 000,00 | |||
| 4 | 00131305 | Київенерго ВАТ АК | UA1000551002 | Акції | 4 000 | 1 000,00 | 120 800,00 | |||
| 5 | 23269555 | Західенерго ВАТ | UA1300591005 | Акції | 200 | 2 000,00 | 78 900,00 | |||
| 6 | 00191129 | Маріупольський металургіний комбінат ім.Ілліча ВАТ | UA0500661006 | Акції | 25 000 | 6 250,00 | 111 250,00 | |||
| 7 | 14307794 | Мотор Січ ВАТ | UA0800541007 | Акції | 150 | 20 250,00 | 169 500,00 | |||
| 8 | 20355550 | Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ | UA0500281003 | Акції | 500 | 125,00 | 43 500,00 | |||
| 9 | 05768898 | Дніпрошина, ВАТ | UA0405621006 | Акції | 3 500 | 175 000,00 | 248 500,00 | |||
| 10 | 24432974 | Міттал Арселор Кривий Ріг, ВАТ | UA0403911003 | Акції | 5 000 | 5 000,00 | 85 000,00 | |||
| 11 | 00165712 | Світло шахтаря ХМБЗ ВАТ | UA2000211001 | Акції | 70 000 | 700,00 | 86 800,00 | |||
| 12 | 00196204 | Укрграфіт ВАТ | UA0801201106 | Акції | 16 500 | 55 275,00 | 79 200,00 | |||
| 13 | 00210890 | Стахановський вагонзавод ВАТ | UA1200661007 | Акції | 5 000 | 5 250,00 | 150 500,00 | |||
| 14 | 13498562 | Шахта Красноармійська - Західна №1, ВАТ | UA0506831009 | Акції | 20 000 | 5 000,00 | 216 000,00 | |||
| 15 | 30478733 | Комфорт-Інвест ІК ТзОВ | UA4000022461 | Облігації підприємств | 400 | 400 000,00 | 427 200,00 | |||
| 16 | 13533086 | Норд АТ | UA0500211000 | Акції | 300 | 3,00 | 64 500,00 | |||
| 17 | 26597691 | Одеська міська рада | UA150499EC03 | Облігації місцевих позик | 420 | 420 000,00 | 452 554,20 | |||
| 18 | 00127522 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | UA100268AA03 | Облігації підприємств | 350 | 350 000,00 | 367 500,00 | |||
| 19 | 00444636 | Ковельмолоко ВАТ | UA0300111004 | Акції | 20 000 | 5 000,00 | 44 184,00 | |||
| 20 | 20365318 | Донгорбанк ЗАТ | UA050193AB09 | Облігації підприємств | 350 | 350 000,00 | 353 811,50 | |||
| 21 | 03121566 | Українська автомобільна корпорація АТ | UA1006981005 | Акції | 300 | 4 500,00 | 121 200,00 | |||
| 22 | 19411125 | Європейський страховий альянс, ЗАТ | 122 | Облігації підприємств | 300 | 300 000,00 | 309 300,00 | |||
| 23 | 04053915 | Запорізька міська рада | UA080334ЕЕ09 | Облігації місцевих позик | 150 | 150 000,00 | 158 857,50 | |||
| 24 | 05766356 | Сумихімпром, ВАТ | UA 400001303 | Облігації підприємств | 340 | 340 000,00 | 348 802,60 | |||
| РАЗОМ: | Х | Х | 173 112 | 3 804 853,00 | 5 261 859,80 | |||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про фінансові інвестиції | ||||||||||
| станом на 30 червня 2008 р. | ||||||||||
| № п/п | Види цінних паперів | Номінальна вартість | На кінець звітнього періоду | |||||||
| тис. грн. | Оціночна вартість, | |||||||||
| тис. грн. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Цінні папери вітчизняних емітентів | ||||||||||
| Державні цінні папери | ||||||||||
| 1 | Облігації внутрішніх державних позик | |||||||||
| 2 | Облігації зовнішніх державних позик | |||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | 570 000,00 | 611 411,70 | |||||||
| 4 | Казначейскі зобов'язання | |||||||||
| 5 | Усього державних цінних паперів | 570 000,00 | 611 411,70 | |||||||
| (ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - резидентів України | ||||||||||
| 6 | Акції | 285 353,00 | 1 619 834,00 | |||||||
| 7 | Облігації | 2 090 000,00 | 2 170 614,10 | |||||||
| 8 | Ощадні сертифікати | |||||||||
| 9 | Інші цінні папери | 859 500,00 | 860 000,00 | |||||||
| 10 | Усього цінних паперів емітентів-резидентів | 3 234 853,00 | 4 650 448,10 | |||||||
| (ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9) | ||||||||||
| 11 | Разом цінних паперів вітчизняних емітентів | 3 804 853,00 | 5 261 859,80 | |||||||
| (ряд. 5+ ряд.10) | ||||||||||
| Цінні папери іноземних емітентів | ||||||||||
| Цінні папери іноземних держав | ||||||||||
| 12 | Внутрішні | |||||||||
| 13 | Зовнішні | |||||||||
| 14 | Усього цінних паперів іноземних держав | |||||||||
| (ряд. 12+ ряд.13) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - нерезидентів | ||||||||||
| 15 | Акції | |||||||||
| 16 | Облігації | |||||||||
| 17 | Інші цінні папери | |||||||||
| 18 | Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів | |||||||||
| (ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17) | ||||||||||
| 19 | Разом цінних паперів іноземних емітентів | |||||||||
| (ряд. 14+ ряд.18) | ||||||||||
| 20 | Усього фінансових інвестицій | 3 804 853,00 | 5 261 859,80 | |||||||
| (ряд. 11+ ряд.19), | ||||||||||
| у т.ч.: | ||||||||||
| 21 | - короткострокових | 3 804 853,00 | 5 261 859,80 | |||||||
| 22 | - довгострокових | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||