| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | 33540395 | АВ 416818 | 09.07.2008 | 18.08.2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування КУА) | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | (серія та номер ліцензії) | (дата видачі) | (дата закінчення) | ||||||||||||||||||||||||||
| Довідка про | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування ІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "31" грудня 2010 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 221562 | 34914337 | 18.01.2007 | пайовий | інтервальний безстроковий диверсифікований | ||||||||||||||||||||||||||
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "31" грудня 2010 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування показника | Значення показника | ||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн | 1 844 056,15 | 1 974 835,71 | |||||||||||||||||||||||||||
| (оцінна вартість) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 4 610,14 | 5 853,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн | 1 839 446,01 | 1 968 982,21 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 1 - ряд. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 1 486 | 1 342 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. розміщених серед: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | а) юридичних осіб, | 86 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | резидентів; | 86 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | нерезидентів; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | б) фізичних осіб, | 1 400 | 1 266 | |||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | резидентів; | 1 400 | 1 266 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | нерезидентів | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 237,85 | 1 467,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на "31" грудня 2010 року | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | UA4000054456 | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 | 106 640,00 | 5,40 | 0,0054 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Облігації місцевих позик | 26597691 | Одеська міська рада | UA150499EC03 | 220 | 1 000,00 | 220 000,00 | 195 764,80 | 9,91 | 0,7333 | ||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Акції | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 200 000 | 0,10 | 20 000,00 | 78 940,00 | 4,00 | 0,0013 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 5 000 | 1,76 | 8 800,00 | 74 144,00 | 3,75 | 0,0026 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Акції | 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 200 000 | 0,25 | 50 000,00 | 39 400,00 | 2,00 | 0,0088 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Акції | 00191158 | ВАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 57 210,00 | 2,90 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Акції | 00190816 | ВАТ "Алчевський коксохімічний завод" | UA1200511004 | 57 000 | 0,25 | 14 250,00 | 30 495,00 | 1,54 | 0,0019 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Акції | 23359034 | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | UA4000081533 | 100 | 10,00 | 1 000,00 | 24 400,00 | 1,24 | 0,0017 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Акції | 05393122 | ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 250 | 82,31 | 20 577,50 | 17 000,00 | 0,86 | 0,0237 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Акції | 00186536 | ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна" | UA4000095624 | 10 | 46,25 | 462,50 | 13 942,19 | 0,71 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Акції | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 42 662,46 | 2,16 | 0,0025 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Акції | 00182863 | ВАТ "Житомирський маслозавод" | UA4000066591 | 3 000 | 0,05 | 150,00 | 25 950,00 | 1,31 | 0,0381 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Акції | 00131400 | ВАТ "КРИМЕНЕРГО" | UA4000080733 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 14 750,00 | 0,75 | 0,0029 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Акції | 05444546 | ВАТ "Кримський содовий завод" | UA4000083117 | 25 000 | 1,00 | 25 000,00 | 31 000,00 | 1,57 | 0,0114 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Акції | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 1 000 | 0,75 | 750,00 | 35 286,70 | 1,79 | 0,0009 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 15 000 | 0,25 | 3 750,00 | 63 285,00 | 3,21 | 0,0068 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Акції | 01386326 | ВАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 170 | 10,00 | 1 700,00 | 51 819,45 | 2,62 | 0,0293 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Акції | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 10 | 135,00 | 1 350,00 | 29 742,09 | 1,51 | 0,0005 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Акції | 05785448 | ВАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" | UA4000088579 | 10 000 | 0,80 | 8 000,00 | 58 000,00 | 2,94 | 0,0324 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Акції | 00191023 | ВАТ "Північний ГЗК" | UA4000066922 | 2 000 | 0,25 | 500,00 | 26 201,60 | 1,33 | 0,0001 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Акції | 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 1 720 | 9,96 | 17 131,20 | 74 235,37 | 3,76 | 0,0026 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Акції | 05761614 | ВАТ "Концерн "Стирол" | UA4000000798 | 1 000 | 35,00 | 35 000,00 | 79 829,80 | 4,04 | 0,0108 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Акції | 00131954 | АК "Харківобленерго" | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 26 305,00 | 1,33 | 0,0039 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Акції | 22927045 | ВАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 5 000 | 1,30 | 6 500,00 | 73 333,00 | 3,71 | 0,0014 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 22 336,50 | 1,13 | 0,0006 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Облігації підприємств | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA4000089593 | 90 | 1 000,00 | 90 000,00 | 95 172,30 | 4,82 | 0,0019 | ||||||||||||||||||||
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 640 921,20 | 1 387 845,26 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 640 921,20 | 1 387 845,26 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Сума грошових коштів (грн.) | Назва банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 299,22 | КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" | 322012 | 0,0150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 852,79 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 2,3720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 214,38 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 0,7200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 360,83 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 0,0180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 550,00 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 320735 | 12,00 | 14.07.2010 | 23.12.2011 | 1,0410 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 190 054,51 | ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк | 334970 | 17,00 | 22.03.2010 | 25.03.2011 | 9,6240 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 000,00 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 20,75 | 26.03.2010 | 25.03.2011 | 1,2660 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 198 679,02 | ПАТ «ВТБ Банк» | 321767 | 19,86 | 30.03.2010 | 14.03.2011 | 10,0610 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | 496 010,75 | 0.00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 24262621 | УДК у. м. | Інше | 06.10.2010 | 31.12.2010 | 595,00 | 595,00 | 0,0300 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 35917889 | ВДЦП ВАТ | Інше | 10.12.2010 | 10.02.2011 | 384,70 | 384,70 | 0,0190 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33308667 | АРТ-КАПІТАЛ ІФК | Цінні папери | 19.11.2010 | 25.03.2011 | 90 000,00 | 90 000,00 | 4,5570 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 90 979,70 | 90 979,70 | 0.00 | Х | |||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | |||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | |||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||