Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"							33540395							АВ 416818						09.07.2008				18.08.2010
	(повне найменування КУА)							(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)							(серія та номер ліцензії)						(дата видачі)				(дата закінчення)
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
Інформація про ІСІ
																											Таблиця 1
Реєстраційний код за ЄДРІСІ				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*					Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ			Дата укладання договору на управління активами ІСІ*				Вид ІСІ				Тип ІСІ				Термін дії ІСІ**
1				2					3			4				5				6				7
221562				34914337					18.01.2007							пайовий				інтервальний безстроковий диверсифікований
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
																											Таблиця 2
N з/п		Найменування показника														Значення показника
																на початок звітного періоду							на кінець звітного періоду
1		2														3							4
1		Активи фонду, грн														1 844 056,15							1 957 714,32
		(оцінна вартість)
2		Зобов'язання фонду, грн														4 610,14							10 922,57
3		Вартість чистих активів фонду, грн														1 839 446,01							1 946 791,75
		(ряд. 1 - ряд. 2)
4		Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,														1 486							1 428
		у т. ч. розміщених серед:
4.1		а) юридичних осіб,														86							76
		у т. ч.
4.1.1		резидентів;														86							76
4.1.2		нерезидентів;
4.2		б) фізичних осіб,														1 400							1 352
		у т. ч.
4.2.1		резидентів;														1 400							1 352
4.2.2		нерезидентів
5		Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)														1 237,85							1 363,30
6		Номінальна вартість одного цінного папера														1 000,00							1 000,00
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "30" червня 2010 року
1. Перелік інвестицій у цінні папери
																											Таблиця 3
N з/п	Вид цінних паперів		Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента***			Найменування емітента-резидента/нерезидента			Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)			Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2		3			4			5			6			7			8			9			10			11
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1	Облігації державні внутрішні		00013480			Міністерство фінансів України (випуск 1)			UA4000054456			100			1 000,00			100 000,00			109 823,00			5,61			0,0054
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2	Облігації місцевих позик		04053915			Запорізька міська рада			UA080334EE09			150			1 000,00			150 000,00			158 925,75			8,12			1,5000
3	Облігації місцевих позик		26597691			Одеська міська рада			UA150499EC03			220			1 000,00			220 000,00			195 764,80			10,00			0,7333
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
4	Акції		00191075			Авдіївський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500561008			2 000			1,76			3 520,00			24 816,00			1,27			0,0010
5	Акції		05808735			АвтоКрАЗ ХК ВАТ			UA1600661102			200 000			0,25			50 000,00			33 100,00			1,69			0,0088
6	Акції		00190816			Алчевський коксохімічний завод, ВАТ			UA1200511004			110 000			0,25			27 500,00			50 600,00			2,59			0,0037
7	Акції		05441447			Алчевський металургійний комбінат, ВАТ			UA1200261006			80 000			0,10			8 000,00			13 024,00			0,67			0,0003
8	Акції		23359034			Дніпрообленерго ЕК ВАТ			UA0400161008			100			10,00			1 000,00			28 045,46			1,43			0,0017
9	Акції		05393122			Дніпропетровський трубний завод ВАТ			UA0403421003			250			82,31			20 577,50			23 137,50			1,18			0,0237
10	Акції		00186536			Дніпроспецсталь ВАТ			UA0800161004			10			46,25			462,50			15 825,00			0,81			0,0009
11	Акції		23343582			Донбасенерго, ВАТ			UA0500131000			1 000			10,00			10 000,00			64 545,30			3,30			0,0042
12	Акції		00182863			Житомирський маслозавод			UA0600071007			3 000			0,05			150,00			23 625,00			1,21			0,0381
13	Акції		00131400			КРИМЕНЕРГО ВАТ			UA0100021007			5 000			0,25			1 250,00			15 500,00			0,79			0,0029
14	Акції		05444546			Кримський содовий завод ВАТ			UA0100031006			25 000			1,00			25 000,00			36 250,00			1,85			0,0114
15	Акції		20355550			Маріупольський завод важкого машинобудування, ВАТ			UA0500281003			1 500			0,25			375,00			31 107,75			1,59			0,0097
16	Акції		01386326			Мостобуд ВАТ			UA1000271007			210			10,00			2 100,00			72 946,61			3,73			0,0362
17	Акції		14307794			Мотор Січ ВАТ			UA0800541007			15			135,00			2 025,00			33 129,54			1,69			0,0007
18	Акції		05785448			Насосенергомаш ВАТ			UA1801021007			10 000			0,80			8 000,00			62 400,00			3,19			0,0324
19	Акції		00191023			Північний ГЗК, ВАТ			UA0402091005			9 000			0,25			2 250,00			74 604,60			3,81			0,0004
20	Акції		00191282			Полтавський ГЗК ВАТ			UA1600971204			1 000			9,96			9 960,00			38 795,00			1,98			0,0015
21	Акції		00131954			Харківобленерго АК			UA2000731008			10 000			0,25			2 500,00			30 000,00			1,53			0,0039
22	Акції		22927045			Центренерго ВАТ			UA1006831002			2 000			1,30			2 600,00			25 856,20			1,32			0,0005
23	Акції		00191035			Ясинівський коксохімічний завод, ВАТ			UA0500491008			15 000			0,25			3 750,00			49 359,00			2,52			0,0110
Разом інвестицій, у т. ч.:						Х			Х			Х			Х			651 020,00			1 211 180,51			Х			Х
- короткострокових						Х			Х			Х			Х			651 020,00			1 211 180,51			Х			Х
- довгострокових						Х			Х			Х			Х									Х			Х
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
N з/п			Найменування об'єкта нерухомого майна								Місцезнаходження об'єкта нерухомості						Балансова вартість (грн)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3						4							5
Разом:			Х								Х													Х
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
N з/п			Сума грошових коштів (грн.)						Назва банку			МФО банку			Дохід за депозитним рахунком (%)						Термін зберігання						Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях			в іноземній валюті									вклади у гривнях			вклади в іноземній валюті			дата початку зберігання			дата закінчення зберігання
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
1			125,82						АК "УСБ", міська дирекція, м.Київ			322012															0,0060
2			256 679,14						АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															13,1110
3			147,08						АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735															0,0080
4			138,93						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001															0,0070
5			1 000,00						АКБ "Інтеграл-банк", м. Київ			320735			2,00						25.12.2008			24.12.2010			0,0510
6			256 262,69						ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк			334970			20,00						22.03.2010			25.03.2011			13,0900
7			25 000,00						ПАТ "Універсал Банк" м.Київ			322001			20,75						26.03.2010			25.03.2011			1,2770
8			203 487,80						ВАТ "ВТБ" Банк			321767			17,81						30.03.2010						10,3940
Разом:			742 841,46			0.00			Х			Х			Х			Х			Х			Х			Х
4. Перелік інвестицій у банківські метали
N з/п			Назва банку					МФО банку			Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унція)				Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал					Балансова вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2					3			4				5				6					7			8
Разом:			Х					Х			Х				Х				Х								Х
5. Перелік інших інвестицій
N з/п			Об'єкт інвестування								Балансова вартість (грн)								Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1			2								3								4
Разом:			Х																Х
6. Дебіторська заборгованість
N з/п		Дебіторська заборгованість										Дата виникнення дебіторської заборгованості			Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Чиста реалізаційна вартість (грн)			Первісна вартість			Резерв сумнівних боргів (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора			найменування дебітора				предмет заборгованості
1		2			3				4			5			6			7			8			9			10
1		04053915			Запорізька міська рада Облігації місцевих позик Іменні відсоткові Е				Інше			24.12.2009			06.07.2010			2 952,76			2 952,76						0,1510
2		35917889			ВДЦП ВАТ				Інше			12.11.2009			30.11.2009			739,49			739,49						0,0380
3		35222498			Сучасний фінансовий консалтінг				Інше			15.12.2009			11.01.2010			0,10			0,10
Разом:		Х			Х				Х			Х			Х			3 692,35			3 692,35			0.00			Х
Керівник компанії з																					Городецький Леонід Анатолійович
управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Головний бухгалтер компанії																					ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.
Керівник зберігача
										(підпис)											(П. І. Б.)
										М. П.